南平市
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a)負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的收付工作，保證貨幣資金的安全完整；
b)執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；
c)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理及總賬會(huì)計(jì)分配的各項(xiàng)工作。
d)或定期與收銀主管一同清點(diǎn)收款員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋，并詳細(xì)清點(diǎn)現(xiàn)金支票、信用卡等，與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開戶銀行；
e)按審查程序重新審核辦理報(bào)銷的單據(jù)流程完整性；
h)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,按銀行核定的限額控制庫(kù)存現(xiàn)金。不得以 白條 抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金；
i)控制簽發(fā)空白支票。并及時(shí)清理，督促領(lǐng)取人員結(jié)算，并及時(shí)掌握銀行存款余額，以防簽發(fā)空頭支票；
j)及時(shí)收回注銷逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票；
k)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐步順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日檢查庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬是否相符；
l)要編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ，使酒店銀行存款賬面余額同銀行對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符；
m)及時(shí)通知領(lǐng)用人辦理報(bào)賬手續(xù)，并將未達(dá)賬項(xiàng)清單報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理；
n)管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、空白支票及有關(guān)印章，按規(guī)定要求開啟保險(xiǎn)柜，并保管好鑰匙。
